| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3165 EUR2024-04-25 | 5 | 0.38% | 4.87% | 3.94% | - | 11.01% | 3.47% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6016 EUR2024-04-25 | 2 | 0.17% | 0.07% | 7.76% | 9.62% | 2.50% | 9.56% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5350 EUR2024-04-25 | 5 | 0.28% | 0.60% | 9.34% | 8.26% | 4.45% | 7.62% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.6281 EUR2024-04-25 | 5 | 0.10% | 2.06% | 13.13% | - | 5.47% | 13.33% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3902 EUR2024-04-25 | 5 | 0.31% | 0.28% | 10.85% | 12.48% | 4.11% | 12.38% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.1038 EUR2024-04-25 | 5 | 0.72% | 1.75% | 14.94% | - | 6.13% | 10.38% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.7168 EUR2024-04-25 | 5 | 0.50% | 3.12% | 13.45% | 14.14% | 1.83% | 15.45% |
| JAV akcijų kryptis | 1.6626 EUR2024-04-25 | 5 | 1.27% | 3.15% | 16.88% | 22.72% | 7.69% | 24.37% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.4030 EUR2024-04-25 | 5 | 0.40% | 0.57% | 11.94% | 12.85% | 4.54% | 13.27% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.0309 EUR2024-04-25 | 5 | 0.99% | 3.17% | 10.09% | - | 6.78% | 3.09% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.6994 EUR2024-04-25 | 5 | 1.10% | 2.54% | 15.89% | 19.37% | 6.45% | 20.48% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.4421 EUR2024-04-25 | 5 | 0.14% | 0.74% | 16.50% | 9.24% | 6.22% | 10.72% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 11.44% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 4.23% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 14.81% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.22% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 3.45% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.97% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 8.32% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.