PavadinimasVertėRizika1 d.1 mėn.6 mėn.1 m.Nuo metų pradžiosPer nurodytą laikotarpį
Aukso ir žaliavų kryptis0.3063 EUR2023-09-26 50.13%-0.13%-0.13%0.13%
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis0.5619 EUR2023-09-26 20.07%0.07%3.04%6.56%4.93%6.93%
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis0.5010 EUR2023-09-26 51.12%0.22%3.28%4.22%2.49%3.93%
Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis0.5527 EUR2023-09-26 50.27%-0.27%-0.27%0.27%
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis0.3621 EUR2023-09-26 51.04%0.41%1.71%0.44%2.17%0.33%
Dividendinių akcijų kryptis0.9943 EUR2023-09-26 50.57%-0.57%-0.57%0.57%
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis0.6558 EUR2023-09-26 50.62%0.88%6.51%7.30%10.74%126.43%
JAV akcijų kryptis1.4543 EUR2023-09-26 50.78%0.29%9.64%4.03%9.56%45.43%
Kintamos strategijos kryptis 0.3677 EUR2023-09-26 50.57%0.05%4.37%6.21%5.48%6.30%
Nekilnojamojo turto kryptis0.9915 EUR2023-09-26 50.85%-0.85%-0.85%0.85%
Pasaulio rinkų akcijų kryptis0.6178 EUR2023-09-26 50.87%0.11%7.69%6.59%9.85%6.79%
Vakarų Europos akcijų kryptis0.3901 EUR2023-09-26 50.43%1.04%2.90%17.54%7.61%17.39%
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15)0.4336 EUR2022-06-15 50.00%3.58%12.14%19.41%13.64%0.00%
Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties)0.3848 EUR2023-09-25 50.52%3.92%8.53%17.71%1.23%17.71%
Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties)0.5542 EUR2023-09-25 50.07%1.81%1.88%10.42%3.07%10.66%
Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties)0.2737 EUR2023-09-25 50.15%0.44%24.58%43.15%26.77%47.39%
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio)0.4142 EUR2023-09-25 20.05%0.22%0.15%0.36%0.49%0.26%
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio)0.2667 EUR2023-09-25 30.11%0.41%4.38%6.64%5.75%7.11%
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio)0.3964 EUR2023-09-25 30.15%0.20%1.07%1.93%1.54%2.85%
Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties)0.3059 EUR2023-09-25 50.03%2.72%7.94%10.76%5.29%11.49%

Pastaba:

  • rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
  • jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.

Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.

Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.

2023 08 18 Pranešimas apie numatomus pasikeitimus investavimo kryptyse nuo 2023 09 25

2022 04 26 Pranešimas dėl Akcijų krypties BRIK naikinimo

2021 10 01 Pranešimas Portfelių restruktūrizacija bei 5 investavimo krypčių platinimo stabdymas naujiems klientams

2021 03 01 Pranešimas Pokyčiai Globalaus pasaulio ir Vakarų Europos akcijų kryptyse