| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3128 EUR2024-07-01 | 5 | 0.10% | 0.32% | 9.75% | - | 9.72% | 2.26% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6084 EUR2024-07-01 | 2 | 0.08% | 0.36% | 3.73% | 9.46% | 3.66% | 9.40% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5759 EUR2024-07-01 | 5 | 0.23% | 5.34% | 12.52% | 12.74% | 12.44% | 11.57% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.6588 EUR2024-07-01 | 5 | 0.30% | 1.54% | 10.70% | - | 10.63% | 18.87% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.4136 EUR2024-07-01 | 5 | 0.27% | 4.95% | 10.44% | 13.44% | 10.35% | 12.24% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.1325 EUR2024-07-01 | 5 | 0.21% | 0.67% | 9.00% | - | 8.89% | 13.25% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.7534 EUR2024-07-01 | 5 | 0.29% | 3.25% | 7.11% | 11.50% | 7.03% | 10.97% |
| JAV akcijų kryptis | 1.8060 EUR2024-07-01 | 5 | 0.77% | 5.87% | 17.05% | 24.13% | 16.98% | 23.67% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.4211 EUR2024-07-01 | 5 | 0.33% | 2.68% | 9.29% | 14.34% | 9.23% | 13.96% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.0521 EUR2024-07-01 | 5 | 0.90% | 0.52% | 4.77% | - | 4.86% | 5.21% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.7474 EUR2024-07-01 | 5 | 0.59% | 4.28% | 13.83% | 20.03% | 13.76% | 19.64% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.4613 EUR2024-07-01 | 5 | 0.00% | 0.39% | 10.92% | 14.27% | 10.84% | 14.87% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 3.61% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 3.26% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 4.55% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.05% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 0.34% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.30% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 9.29% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.