PavadinimasVertėRizika1 d.1 mėn.6 mėn.1 m.Nuo metų pradžiosPer nurodytą laikotarpį
Aukso ir žaliavų kryptis0.2908 EUR2024-02-29 50.38%0.58%4.94%-2.00%4.94%
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis0.5974 EUR2024-02-29 20.03%0.69%6.37%9.82%1.79%9.82%
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis0.5206 EUR2024-02-29 50.42%3.56%1.32%0.55%1.64%0.55%
Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis0.6186 EUR2024-02-29 50.39%3.34%11.62%-3.88%11.62%
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis0.3816 EUR2024-02-29 50.32%2.69%3.19%4.98%1.81%4.98%
Dividendinių akcijų kryptis1.0934 EUR2024-02-29 50.36%2.26%9.34%-5.13%9.34%
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis0.7356 EUR2024-02-29 50.73%2.59%9.33%17.64%4.50%17.64%
JAV akcijų kryptis1.6718 EUR2024-02-29 50.30%3.72%13.17%23.13%8.28%23.13%
Kintamos strategijos kryptis 0.3970 EUR2024-02-29 50.18%2.03%6.78%10.49%2.98%10.49%
Nekilnojamojo turto kryptis1.0661 EUR2024-02-29 50.90%0.96%6.61%-3.60%6.61%
Pasaulio rinkų akcijų kryptis0.6991 EUR2024-02-29 50.26%3.20%11.25%19.63%6.41%19.63%
Vakarų Europos akcijų kryptis0.4326 EUR2024-02-29 50.09%1.81%7.56%10.81%3.94%10.81%
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15)0.4336 EUR2022-06-15 50.00%3.58%12.14%19.41%13.64%0.00%
Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties)0.3848 EUR2023-09-25 50.52%3.92%8.53%17.71%1.23%1.88%
Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties)0.5542 EUR2023-09-25 50.07%1.81%1.88%10.42%3.07%5.10%
Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties)0.2737 EUR2023-09-25 50.15%0.44%24.58%43.15%26.77%19.31%
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio)0.4142 EUR2023-09-25 20.05%0.22%0.15%0.36%0.49%0.61%
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio)0.2667 EUR2023-09-25 30.11%0.41%4.38%6.64%5.75%3.05%
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio)0.3964 EUR2023-09-25 30.15%0.20%1.07%1.93%1.54%1.93%
Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties)0.3059 EUR2023-09-25 50.03%2.72%7.94%10.76%5.29%2.38%

Pastaba:

  • rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
  • jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.

Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.

Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.

2023 08 18 Pranešimas apie numatomus pasikeitimus investavimo kryptyse nuo 2023 09 25

2022 04 26 Pranešimas dėl Akcijų krypties BRIK naikinimo

2021 10 01 Pranešimas Portfelių restruktūrizacija bei 5 investavimo krypčių platinimo stabdymas naujiems klientams

2021 03 01 Pranešimas Pokyčiai Globalaus pasaulio ir Vakarų Europos akcijų kryptyse