PavadinimasVertėRizika1 d.1 mėn.6 mėn.1 m.Nuo metų pradžiosPer nurodytą laikotarpį
Aukso ir žaliavų kryptis0.3131 EUR2024-06-13 50.84%0.32%10.09%-9.82%2.35%
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis0.6077 EUR2024-06-13 20.07%0.56%5.12%9.67%3.54%9.65%
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis0.5687 EUR2024-06-13 50.14%0.85%14.20%7.32%11.03%7.53%
Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis0.6569 EUR2024-06-13 50.50%1.23%12.27%-10.31%18.53%
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis0.4066 EUR2024-06-13 50.15%0.05%11.24%8.48%8.48%8.51%
Dividendinių akcijų kryptis1.1316 EUR2024-06-13 50.11%0.47%10.08%-8.81%13.16%
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis0.7500 EUR2024-06-13 50.28%2.08%8.15%11.00%6.55%10.82%
JAV akcijų kryptis1.7874 EUR2024-06-13 50.53%3.97%16.51%23.23%15.77%23.44%
Kintamos strategijos kryptis 0.4180 EUR2024-06-13 50.02%0.84%10.35%12.58%8.43%12.49%
Nekilnojamojo turto kryptis1.0635 EUR2024-06-13 50.36%0.29%0.35%-3.83%6.35%
Pasaulio rinkų akcijų kryptis0.7403 EUR2024-06-13 50.01%2.28%13.98%18.47%12.68%18.47%
Vakarų Europos akcijų kryptis0.4652 EUR2024-06-13 51.19%0.45%13.08%14.84%11.77%14.44%
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15)0.4336 EUR2022-06-15 50.00%3.58%12.14%19.41%13.64%0.00%
Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties)0.3848 EUR2023-09-25 50.52%3.92%8.53%17.71%1.23%5.89%
Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties)0.5542 EUR2023-09-25 50.07%1.81%1.88%10.42%3.07%1.70%
Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties)0.2737 EUR2023-09-25 50.15%0.44%24.58%43.15%26.77%6.42%
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio)0.4142 EUR2023-09-25 20.05%0.22%0.15%0.36%0.49%0.05%
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio)0.2667 EUR2023-09-25 30.11%0.41%4.38%6.64%5.75%0.04%
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio)0.3964 EUR2023-09-25 30.15%0.20%1.07%1.93%1.54%0.43%
Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties)0.3059 EUR2023-09-25 50.03%2.72%7.94%10.76%5.29%8.78%

Pastaba:

  • rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
  • jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.

Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.

Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.

2023 08 18 Pranešimas apie numatomus pasikeitimus investavimo kryptyse nuo 2023 09 25

2022 04 26 Pranešimas dėl Akcijų krypties BRIK naikinimo

2021 10 01 Pranešimas Portfelių restruktūrizacija bei 5 investavimo krypčių platinimo stabdymas naujiems klientams

2021 03 01 Pranešimas Pokyčiai Globalaus pasaulio ir Vakarų Europos akcijų kryptyse