| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3057 EUR2024-10-21 | 5 | 0.36% | 4.12% | 3.93% | 1.07% | 7.23% | 1.07% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6303 EUR2024-10-21 | 2 | 0.03% | 1.04% | 4.75% | 13.20% | 7.39% | 13.20% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.6090 EUR2024-10-21 | 5 | 1.33% | 7.29% | 16.38% | 24.72% | 18.90% | 24.72% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.6526 EUR2024-10-21 | 5 | 0.46% | 2.30% | 5.60% | 17.14% | 9.59% | 17.14% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.4296 EUR2024-10-21 | 5 | 1.06% | 5.58% | 11.70% | 22.29% | 14.62% | 22.29% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.2033 EUR2024-10-21 | 5 | 0.60% | 3.12% | 9.54% | 24.86% | 15.70% | 24.86% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.7751 EUR2024-10-21 | 5 | 0.67% | 2.45% | 9.48% | 22.43% | 10.12% | 22.43% |
| JAV akcijų kryptis | 1.9152 EUR2024-10-21 | 5 | 0.21% | 5.49% | 15.13% | 33.88% | 24.05% | 33.88% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.4392 EUR2024-10-21 | 5 | 0.45% | 3.49% | 9.77% | 22.07% | 13.93% | 22.07% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.1847 EUR2024-10-21 | 5 | 1.20% | 0.40% | 15.11% | 24.35% | 7.13% | 24.35% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.7839 EUR2024-10-21 | 5 | 0.47% | 4.56% | 12.32% | 29.59% | 19.32% | 29.59% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.4606 EUR2024-10-21 | 5 | 0.73% | 0.81% | 5.55% | 21.85% | 10.67% | 21.85% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 0.00% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 0.00% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 0.00% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.00% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 0.00% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.00% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 0.00% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.