| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.2974 EUR2024-07-25 | 5 | 0.67% | 4.65% | 1.99% | - | 4.31% | 2.78% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6139 EUR2024-07-25 | 2 | 0.02% | 0.87% | 3.73% | 9.61% | 4.60% | 9.64% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5577 EUR2024-07-25 | 5 | 1.27% | 2.77% | 10.96% | 6.63% | 8.88% | 6.61% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.6555 EUR2024-07-25 | 5 | 0.44% | 0.14% | 9.91% | - | 10.08% | 18.28% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.4035 EUR2024-07-25 | 5 | 0.69% | 2.02% | 8.82% | 7.31% | 7.66% | 7.63% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.1436 EUR2024-07-25 | 5 | 0.47% | 0.42% | 8.17% | - | 9.96% | 14.36% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.7412 EUR2024-07-25 | 5 | 0.43% | 1.89% | 4.59% | 8.32% | 5.30% | 8.95% |
| JAV akcijų kryptis | 1.7791 EUR2024-07-25 | 5 | 0.40% | 1.61% | 10.73% | 20.03% | 15.23% | 20.51% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.4182 EUR2024-07-25 | 5 | 0.33% | 0.81% | 7.98% | 11.49% | 8.48% | 11.70% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.1086 EUR2024-07-25 | 5 | 0.97% | 5.22% | 3.33% | - | 0.24% | 10.86% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.7374 EUR2024-07-25 | 5 | 0.53% | 1.54% | 9.37% | 16.46% | 12.24% | 16.90% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.4525 EUR2024-07-25 | 5 | 0.44% | 3.00% | 8.20% | 10.85% | 8.72% | 11.84% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 5.36% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 4.28% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 0.55% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.02% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 0.86% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.58% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 4.44% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.